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 Old Mutual Cirilium Balanced Portfolio A GBP Acc0P0000.1,030,08%1,39B09/05 
 Old Mutual Cirilium Balanced Portfolio R GBP Acc0P0000.2,260,08%1,39B09/05 
 Old Mutual Cirilium Dynamic Portfolio A GBP Acc0P0000.1,320,22%1,02B09/05 
 Old Mutual Cirilium Dynamic Portfolio R GBP Acc0P0000.2,96+0,22%1,02B09/05 
 Old Mutual Cirilium Balanced Passive Portfolio R G0P0000.1,810,17%905,73M09/05 
 Old Mutual Cirilium Dynamic Passive Portfolio R GB0P0000.2,51+0,53%923,94M09/05 
 Old Mutual Newton Global Income Fund A GBP Inc0P0000.1,750,06%565,8M09/05 
 Old Mutual Newton Global Income Fund U2 GBP Acc0P0001.2,750,07%565,8M09/05 
 Old Mutual Henderson European Fund U2 GBP Acc0P0001.2,590,15%583,23M09/05 
 Old Mutual Schroder Tokyo Fund U2 GBP Acc0P0001.2,69+0,19%455,18M09/05 
 Old Mutual BlackRock Gold & General Fund A GBP Acc0P0000.1,29+0,47%365,07M09/05 
 Old Mutual BlackRock Gold & General Fund U2 GBP Ac0P0001.1,68+0,48%365,07M09/05 
 Old Mutual Threadneedle European Select Fund U2 GB0P0001.2,55-0,08%291,46M09/05 
 Old Mutual Threadneedle European Select Fund A GBP0P0000.2,43-0,08%291,46M09/05 
 Old Mutual Invesco Perpetual Asian Fund A GBP Acc0P0000.2,51+0,36%294,35M09/05 
 Old Mutual Invesco Perpetual Asian Fund U2 GBP Acc0P0001.2,84+0,35%294,35M09/05 
 Old Mutual JPM Emerging Markets Fund A GBP Acc0P0000.1,710,18%215,66M09/05 
 Old Mutual JPM Emerging Markets Fund U2 GBP Acc0P0001.2,220,18%215,66M09/05 
 Old Mutual Schroder US Mid Cap Fund A GBP Acc0P0000.3,28-0,18%160,78M09/05 
 Old Mutual Schroder US Mid Cap Fund U2 GBP Acc0P0001.3,19-0,16%160,78M09/05 
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